CFTC 比特币持仓周报 | 大型机构明确看空,散户多头头寸创近三年新低

参考阅读:《一文读懂 CFTC 持仓周报是什么

3 月 12 日公布的最新一期 CFTC 持仓周报( 3 月 2 日 – 3 月 8 日)显示,比特币标准合约总持仓量进一步下降,自 9980 下降至 9591。在该统计周期内比特币价格急转直下,此前一个统计周期的涨幅几乎遭受全数回吐。行情在前一统计周期出现的阶段性止跌企稳信号被「验伪」,短期内市场的反复表现也在某些程度上削弱了各类账户对于行情反应的情绪化。

CFTC 比特币持仓周报 | 大型机构明确看空,散户多头头寸创近三年新低

规模最大的经销商账户多头头寸自 306 下降至 299,空头头寸自 294 反弹至 355,此前两周连降的势头告一段落,而且这类账户的净持仓时隔整整九周正式转入净空状况。考虑到经销商账户在最近一段时间里对于市场的判断相当准确,因此最新统计周期内的净空调仓值得重视。虽然行情在同周期内确实出现了下跌,但这类账户在过去几个统计周期内的仓位调整一向「无视」行情走向,因此本期的净空调整可以理解为一种明确的看空后市态度表达,短期市场前景难言乐观,比特币或将进一步下探。

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资管机构多头头寸自 5862 上升至 5893,空头头寸 843 上升至 925,资管机构在最新统计周期内进行了多空双向同步增持,并没有延续前两个统计周期内保持的净空调仓思路。

正如上一期周报分析所述,本期调仓结果将「透露」这类账户在前一统计周期内的净空调仓是滞后反应还是主观判断,而从结果上来看,上一统计的净空调仓大概率是滞后反应的结果,因此最新统计周期内的双向增持大概率是对于前一统计周期内行情反弹表现的滞后反应,这种仓位调整的前瞻性价值进一步下降,因此不建议对资管机构这期的调仓做过度解读。

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杠杆基金多头头寸自 1036 进一步下降至 906,该数值时隔整整两年首度跌破 1000 整数关口,空头头寸自 6299 下降至 6174。杠杆基金在最新统计周期内又一次进行了多空双向同步减持,多单持仓占比数据创出历史新低。杠杆基金对于后市的偏空态度进一步巩固,相比前一个统计周期而言,类似的调仓动作下,最新统计周期内的偏空表达更为明确。

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大户账户多头头寸自 1098 下将至934,空头头寸自 1303 同步下降至 735。在最新统计周期内的多空双向同步减仓过后,大户账户净持仓重回净多的状况之中。不过这类账户在上一统计周期内币价上涨的过程中「逆市」看空的精准判断值得被肯定,因此最新统计周期内净持仓重回净多或许可以理解为一个比较乐观的信号。但是有一点值得注意的是,由于这种所谓的「净多」态度是因减仓而起,所以看多的坚定程度实际上打了一些折扣,仅建议保持谨慎乐观。

CFTC 比特币持仓周报 | 大型机构明确看空,散户多头头寸创近三年新低

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散户多头头寸自 1198 下降至 950,该数值时隔近三年时间首度跌破 1000,上一次出现类似情况还要追溯至 2019 年 3 月底,空头头寸自 761 上市至 793,散户做出了态度明确的净空仓位调整。行情的快速下跌对于散户情绪的影响相当之大,目前这类账户对于后市的偏悲观态度看起来已经达到了相当长时间以来的极端水平。

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比特币微型合约总体持仓同样出现了明显下降,总持仓量自 12364 下降至 12031,该数值连续第三周下降。

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经销商账户多头头寸自 930 下降至 511,空头头寸自 400 下降至 374,经销商账户在微型合约上同样做出了态度偏空的多空双向同步减持,这类账户的偏空态度进一步巩固。

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资管机构持仓量非常有限且没有进行明显的仓位调整,不做过多展开。

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杠杆基金多头头寸自 3532 下降至 2383,空头头寸自 7258 下降至 6809,最新统计周期内这类账户又一次进行了与标准合约一致的多空双向同步减持,这类账户的偏空态度同样在两类合约上形成了一致性的巩固。

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大户多头头寸自 3262 上升至 3650,空头头寸自 3020 大跌至 1734。大户账户在微型合约上同样大幅削减了空头头寸,这种净多的调仓表现同样与标准合约形成了「一致判断」。大户账户在短期内反而表达出了对于后市偏乐观的判断。

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散户多头头寸自 4060 下降至 3741,空头头寸自 1028 上升至 1280,与标准合约一致的清晰净空调仓,散户受行情大跌影响形成的悲观判断相当明确。

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上周持仓周报最后留下的一个持续观察的点,也就是各类账户在标准合约和微型合约上的选择趋于一致的状况能否延续。而最新统计周期内看起来确实有这种情况出现,下一期周报继续观察。

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