以太坊价格跌至 3,200 美元后,专业交易员转为空头

在三周内上涨 42% 后,以太坊 (ETH) 在 4 月 3 日达到 3,580 美元的峰值,此后又出现了 12% 的回调至 3,140 美元。

科技巨头推出自己的智能合约平台和监管不确定性可能影响了投资者的情绪,衍生品指标也显示出恶化的情况,证实专业交易员转向看跌情绪。

5c8d4f22-8653-415b-9fa4-bb961d9c4371.pngFTX 的以太币/美元价格。 资料来源:TradingView

4 月 6 日,英国《金融时报》报道称,Meta 计划推出虚拟货币和借贷服务。 此举旨在探索 Facebook、WhatsApp、Instagram 和 Messenger 的替代收入来源。

美国参议院银行委员会高级成员、美国参议员帕特·图米(Pat Toomey)也起草了一项法案,提出了稳定币的监管框架。 该立法要求发行人用“现金和现金等价物或以美元计价的 1 级优质流动资产”的资产来支持其稳定币储备。

尽管以太币的价格修正至 3,200 美元,但该网络锁定在智能合约中的价值在 30 天内增长了 13% 至 856 亿美元。 因此,值得探讨衍生品交易者的情绪是否受到近期价格下跌的影响。

衍生品显示以太交易者看跌

要了解市场是否转为看跌,交易者必须查看以太期货合约的溢价,也称为“基差”。 与永续合约不同,这些固定日历期货没有资金费率,因此它们的价格将与常规现货交易有很大不同。

交易者可以通过衡量期货和常规现货市场之间的费用差距来衡量市场看涨水平。

2de65fee-a109-4d87-8c49-bb7ee1d95147.png.webp以太永续合约8小时资金费率。 资料来源:Coinglass.com

在健康的市场中,期货应以 5% 至 12% 的年化溢价交易。 然而,如上所示,Ether 的年化溢价已从 4 月 5 日的 6% 降至目前的 4.5%。

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期权市场充满悲观情绪

为了排除期货工具特有的外部性,交易者还应该分析期权市场。 25% 的 delta skew 比较了类似的看涨(买入)和看跌(卖出)期权。 当恐惧盛行时,该指标将变为正数,因为保护性看跌期权溢价高于类似风险的看涨期权。

当贪婪盛行时,情况正好相反,导致 25% 的 delta skew 指标转向负值区域。

203d0ff5-53a4-4606-8316-3250fce8b008.png.webp以太 30 天期权 25% delta skew。 资料来源:Laevitas.ch

自 3 月 22 日以来,25% 的偏斜指标一直在 4% 至 8% 之间,表明看涨期权和看跌期权的定价平衡。 然而,4 月 7 日修正至 3,140 美元导致该指标暂时测试 9.5%,这是中性至看跌情绪的门槛。

虽然目前 7% 的读数仍然是中性的,但可以肯定的是,以太专业交易者变得更加不安,因为以太在四天内下跌了 12%。 目前,市场存在温和的看跌情绪。

当然,这些都无法预测以太币何时会继续下跌,但考虑到当前的衍生品数据,对杠杆多头的需求较少。

此处表达的观点和意见仅代表作者的观点,并不一定反映 Cointelegraph 的观点。 每一项投资和交易行动都涉及风险。 在做出决定时,你应该进行自己的研究。

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