80% 的交易者亏损。为避免成为该百分位数的一部分，请考虑以下事项：
- 阅读这篇文章（全部）。
- 学会说金融。
- 健康的风险暴露是好的；毁灭性的 风险是不好的。
- 确定你的个人风险状况并坚持使用适合你当前资金的质押大小。
- 建立明确的规则来确定你的一项投资论文何时正式失败。
- 使用后悔最小化策略使心理游戏更容易。
- 在执行交易之前计划你的交易，以使你的决策更容易。知道你的利润目标和止损在哪里。
介绍
刚接触投资的人可能会惊讶地发现，许多人在上一次史诗般的牛市中亏损。像这样的精彩故事让我们想要全力以赴，并认为，我们都会成功，但即使长期趋势只是上涨，也有可能损失很多钱。许多人在本地顶部“FOMO”，并在不可避免地跟随的本地底部被震慑。当事情变得可怕时避免保释的技巧实际上是几个技巧，它们通常同时执行。我们知道一些技巧，但我们去寻找其余的。我们将首先定义我们必须管理的所有不同类型的风险，然后分解成功的风险管理者正在使用的策略，这样我们就可以窃取他们的想法。
首先，让我们摆脱陈词滥调：
“赢的感觉永远不如输的感觉糟糕。” 你从获胜中获得的“好感觉”永远无法弥补输掉时获得的巨大“坏感觉”。每当我们“赢得”某些东西时，人类就会出现这种奇怪的故障。我们觉得我们应该一直赢，所以我们并不感到惊讶。
“没有人因获利而破产。” 如果你把其他所有事情都搞砸了，你离开桌面的任何风险仍然存在。
“当市场给你礼物时，只要说声谢谢。” 认清自己什么时候走运，拿走礼物，抵制贪婪的诱惑，坚持太久。
“在你领先的时候移除。” – 我至少两年没有听到任何人这么说。这仅适用于你在玩的任何游戏中都没有优势的情况。
“当街上有血迹时，你应该买，即使其中一些血是你自己的。” 像洛克菲勒或摩根大通这样的老家伙说这句话是为了表达在大多数市场参与者都害怕的时候，利用自己的情绪进行反交易的策略。
“买得好，卖得更好。” — American 加密货币Wiz，AKA @0xLukeOi 取笑偶尔的零售交易员，他们通过“钻石递”一个表情包硬币来获得 100 倍的回报。
风险类型
价值可以通过多种方式消失。这是我们所反对的：
- 资产折旧——这是衡量你购买的任何东西的价值低于你支付的价格的可能性。就像你在 Elon Musk 的 SNL 表演期间购买了狗狗币一样。
- 货币贬值、通货膨胀——示例：当你的政府决定在不到两年的时间内印制你本国法定货币全球总供应量的 40% 左右并将其赠送给所有人，或者你最喜欢的 degen 农场打印无限代币以赠送作为对流动性提供者的奖励。
- 监管风险——我们需要注意的不仅仅是地毯和毫无价值的表情包硬币。加密货币仍然是一种相对较新的金融技术，因此，它目前正面临着巨大的监管审查。每当政府监管有可能显着抑制你最喜欢的资产类别的进展时，你必须再次尝试以百分比的形式确定这种可能性，并以此来决定将你的全部净资产保留在 Tether 的稳定币中是否有意义你觉得舒服。尽管非托管数字货币包提供了卓越的自主财富管理质量，没有人可以阻止我们点对点发送和接收交易，但有什么能停止是将你的加密货币转换回法定货币的能力。如果你从不打算以任何你需要购买的东西可以用加密货币购买的东西卖回法定货币，那么这种特殊的风险可能并不大。
- 黑天鹅——偶尔，当有关最新全球流行病或潜在核战争爆发的突然消息时，你会被抓到持有太多垃圾币。它发生了。购买这些底部而不是恐慌地在水下出售所有东西需要勇气。到目前为止，它已经解决了。迄今为止。
- 机会成本——通过不将资金（或时间）投入到性能较差的事情上，你平均可以获得什么。
- 交易对手风险——你通过允许除你自己以外的任何人保管你的资产而承担的风险。这些是最常见的罪魁祸首：1. Rugpulls – 开发人员突然意识到即时退休是一种选择，并为之努力。2.黑客攻击——一些匿名的聪明人注意到了开发人员遗漏的漏洞并耗尽了合约。3.被封锁或去平台化——一个中心化的平台决定他们不喜欢你、你的政治观点或你的地理位置，然后他们就把你关了。4.协议风险——实际代码中断，意外烧毁每个人的代币。
这些协议和中心化交易所提供了诱人的收益机会，但它们要求我们将资产存入他们的平台。在决定允许他们保管多少你的净资产时，请注意每个平台的“可能性”。根据 TVL、每日活跃用户、协议的年龄、团队、他们的审计评级以及你可以找到的所有信息来衡量你的风险，以帮助你确定他们明天出现的可能性（百分比）。然后，通过合理的净资产充分利用他们的收益。
他有什么我没有的？
以下是成功的风险管理人员正在做而我们大多数人没有做的事情：
专注于心态
可以帮助你管理风险的一件事是控制你的情绪并保持对过去事件的健康看法。如果你为此自责，糟糕的交易和错失的机会可能会造成严重的精神损失。《金钱心理学》的作者摩根豪斯尔对此进行了广泛的论述。这是一个很好地总结了 Morgan 的经验教训的线程，这里是一位成功的单产农民和前在线博彩玩家通过最大限度地减少后悔和妥善管理你的情绪来保持你在加密货币中的理智的一个很好的观点。博彩教会了我很多很好的策略，这些策略很容易应用于管理交易和投资。
接受教育
成功的风险经理的另一个共同优势是他们的知识库。除了研究人类心理学和情绪控制之外，大多数优秀的人还对金融有扎实的理解，强大的数学技能，以及健全的基础和技术分析工具和策略。
CryptoCred 还有一个较早的视频，涵盖风险管理和交易管理策略，最近更新了一个。
谨慎考虑风险敞口
花一分钟时间思考一下你的长期目标、你在这个星球上的平均剩余时间以及你的多代人的多少，可以简化选择将多少净资产分配给高风险、中风险和低风险的投资。你希望在到期日之前花费的财富。
考虑风险敞口的一个好方法是“如果一切都像我想象的那样崩盘，我可能损失的最大可能（以美元计价）价值是多少。” 对于每个高、中或低风险投资类别，这将是不同的百分比。掌握这门艺术只是应用数学。如果你认为某些东西可以从这里抛售 90%，也许不要投入超过 10% 的高风险投资或 1% 的总净资产。适量的风险暴露是非常好的。暴露于任何数量的毁灭性风险都是不好的。
我们最近介绍了一些类似的 DeFi 特定风险评估策略；查看此线程以获取有关评估风险的更多出色提示：
“风险管理包括知道如何以及何时取出首字母并减少损失。有规则，即使它们像“当我开始兴奋时，是时候拿出姓名首字母”一样基本。贪婪是投资组合的杀手。” – 计算器专家斯蒂芬@phtevenstrong
准确评估你的风险与回报
这是专业风险经理在睡梦中可以做的另一项便利技能。有 90% 的可能下跌的东西仍然值得一点资本；它只需要有 9000% 的潜在上涨空间。在资本配置业务中，必须能够确定这种风险与回报的比率并进行适当的分配。
保持纪律
良好的老式自制力怎么强调都不为过。专业人士的资本配置方法不仅限于定义他们愿意承担风险的资产百分比，还包括良好的规划和执行。一个例子是提前计划交易并使用具有预定利润目标和止损的限价单。坚持数学；没有必要让你的情绪成交量入其中。
坚持到底
风险管理是最重要但最不受欢迎的投资话题，所以恭喜你做到了这一点。那些花时间了解和了解这些基础知识的人将比其他 80% 的市场参与者拥有巨大的优势。我在所有这些资源中发现的最常见的建议是生存是最关键的部分。大多数交易和投资都是耐心，等待一个好的设置进入，等待你的论文被证明或无效。通过使用这些技能和策略的集合，我们的资金将永远足够健康，以便在好机会终于到来时投入其中。
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